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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 901.00 | 42 255.00 | 21 646.00 | 63 901.00 |
AH Fonds commercial | 203 722.00 | | 203 722.00 | 203 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 124.00 | 210 399.00 | 370 725.00 | 581 124.00 |
BF Prêts | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 985.00 | 255 814.00 | 729 171.00 | 984 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 346.00 | | 1 130 346.00 | 1 130 346.00 |
BZ Autres créances | 235 709.00 | | 235 709.00 | 235 709.00 |
CF Disponibilités | 1 170 653.00 | | 1 170 653.00 | 1 170 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 500.00 | | 2 577 500.00 | 2 577 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 485.00 | 255 814.00 | 3 306 671.00 | 3 562 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 548 660.00 | | | 1 548 660.00 |
DH Report à nouveau | | 1 382 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 264.00 | 765 904.00 | | 13 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 724.00 | 2 157 460.00 | | 1 570 724.00 |
DP Provisions pour risques | 86 257.00 | | | 86 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 257.00 | | | 86 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 934.00 | 356 411.00 | | 291 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 587.00 | 351 637.00 | | 382 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 583.00 | 774 186.00 | | 972 583.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 1 477.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 690.00 | 1 484 863.00 | | 1 649 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 671.00 | 3 642 323.00 | | 3 306 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 658.00 | 1 261 013.00 | | 1 559 658.00 |