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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 732.00 | 49 890.00 | 3 841.00 | 53 732.00 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 928.00 | 122 907.00 | 64 020.00 | 186 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 180.00 | 175 958.00 | 266 222.00 | 442 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 566.00 | | 1 257 566.00 | 1 257 566.00 |
BZ Autres créances | 94 939.00 | | 94 939.00 | 94 939.00 |
CF Disponibilités | 243 350.00 | | 243 350.00 | 243 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 161.00 | | 1 683 161.00 | 1 683 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 341.00 | 175 958.00 | 1 949 383.00 | 2 125 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -503 141.00 | -533 914.00 | | -503 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 420.00 | 30 773.00 | | 431 420.00 |
DL TOTAL (I) | -62 920.00 | -494 341.00 | | -62 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 635.00 | 615 680.00 | | 613 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 312.00 | 184 911.00 | | 283 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 476.00 | 212 313.00 | | 398 476.00 |
EA Autres dettes | 716 879.00 | 722 038.00 | | 716 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 304.00 | 1 734 943.00 | | 2 012 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 383.00 | 1 240 602.00 | | 1 949 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 304.00 | 1 734 943.00 | | 2 012 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 077 297.00 | | 3 077 297.00 | 3 077 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 297.00 | | 3 077 297.00 | 3 077 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 721.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 622.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 32 814.00 | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | 32 814.00 | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | 8 327.00 | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 825.00 | | | -96 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 016.00 | 2 358 547.00 | | 3 112 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 596.00 | 2 327 773.00 | | 2 680 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 420.00 | 30 773.00 | | 431 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 646.00 | 25 721.00 | 37 409.00 | 187 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 703.00 | 20 312.00 | 25 948.00 | 131 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 312.00 | 283 312.00 | | 283 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 654.00 | 90 654.00 | | 90 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 879.00 | 716 879.00 | | 716 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 566.00 | | | 1 257 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VB T. V. A. | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
VI Groupe et associés | 613 635.00 | 613 635.00 | | 613 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 575.00 | 1 386 215.00 | 12 360.00 | 1 398 575.00 |
VW T.V.A. | 238 387.00 | 238 387.00 | | 238 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 304.00 | 2 012 304.00 | | 2 012 304.00 |