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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 059.00 | 100 779.00 | 36 280.00 | 137 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 730.00 | 15 197.00 | 7 534.00 | 22 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 180.00 | 119 302.00 | 375 878.00 | 495 180.00 |
BT Marchandises | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BZ Autres créances | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
CF Disponibilités | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 135.00 | | 124 135.00 | 124 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 314.00 | 119 302.00 | 500 012.00 | 619 314.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 484.00 | 221 662.00 | | 259 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 910.00 | 42 821.00 | | 47 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82.00 | 282.00 | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 316 275.00 | 273 565.00 | | 316 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 550.00 | 153 124.00 | | 118 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 90.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 680.00 | 22 046.00 | | 24 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 917.00 | 32 816.00 | | 39 917.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 740.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 737.00 | 208 816.00 | | 183 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 012.00 | 482 381.00 | | 500 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 123.00 | | 5 557.00 | 491 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 495 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 408.00 | | | 330 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 151.00 | | 5 557.00 | 157 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 903.00 | 16 400.00 | | 102 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 495.00 | 16 400.00 | | 102 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VC Groupe et associés | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 550.00 | 39 508.00 | 79 042.00 | 118 550.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 235.00 | 15 186.00 | 27 049.00 | 42 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 737.00 | 104 695.00 | 79 042.00 | 183 737.00 |