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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 057.00 | 129 773.00 | 30 284.00 | 160 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 730.00 | 22 241.00 | 490.00 | 22 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 177.00 | 155 340.00 | 362 837.00 | 518 177.00 |
BT Marchandises | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BZ Autres créances | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
CF Disponibilités | 71 731.00 | | 71 731.00 | 71 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 037.00 | | 164 037.00 | 164 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 214.00 | 155 340.00 | 526 874.00 | 682 214.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 702.00 | 302 394.00 | | 365 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 852.00 | 68 308.00 | | 43 852.00 |
DL TOTAL (I) | 418 354.00 | 379 502.00 | | 418 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 324.00 | 80 561.00 | | 57 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | 304.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 479.00 | 21 037.00 | | 17 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 702.00 | 27 194.00 | | 28 702.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 585.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 520.00 | 129 681.00 | | 108 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 874.00 | 509 183.00 | | 526 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 728.00 | | 17 849.00 | 500 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 518 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 185 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 408.00 | | | 330 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 256.00 | | 17 849.00 | 168 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 974.00 | 19 766.00 | 400.00 | 135 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 566.00 | 19 766.00 | 400.00 | 135 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VC Groupe et associés | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 324.00 | 44 337.00 | 12 987.00 | 57 324.00 |
VI Groupe et associés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 909.00 | 54 925.00 | 1 984.00 | 56 909.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 520.00 | 95 533.00 | 12 987.00 | 108 520.00 |