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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 607.00 | 113 543.00 | 29 065.00 | 142 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 730.00 | 19 105.00 | 3 625.00 | 22 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 728.00 | 135 974.00 | 364 754.00 | 500 728.00 |
BT Marchandises | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
BZ Autres créances | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
CF Disponibilités | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 429.00 | | 144 429.00 | 144 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 157.00 | 135 974.00 | 509 183.00 | 645 157.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 394.00 | 259 484.00 | | 302 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 308.00 | 47 910.00 | | 68 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 82.00 | | |
DL TOTAL (I) | 379 502.00 | 316 275.00 | | 379 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 561.00 | 118 550.00 | | 80 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 22.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 037.00 | 24 680.00 | | 21 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 194.00 | 39 917.00 | | 27 194.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 567.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 681.00 | 183 737.00 | | 129 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 183.00 | 500 012.00 | | 509 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 180.00 | | 5 548.00 | 495 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 408.00 | | | 330 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 708.00 | | 5 548.00 | 162 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 302.00 | 16 672.00 | | 119 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 894.00 | 16 672.00 | | 118 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
VB T. V. A. | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VC Groupe et associés | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 561.00 | | 38 838.00 | 80 561.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 297.00 | 51 313.00 | 1 984.00 | 53 297.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 681.00 | 49 121.00 | 38 838.00 | 129 681.00 |