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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 415.00 | 26 457.00 | 22 957.00 | 49 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 068.00 | 51 957.00 | 29 111.00 | 81 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 575.00 | 7 992.00 | 145 583.00 | 153 575.00 |
BZ Autres créances | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
CF Disponibilités | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 890.00 | 7 992.00 | 245 898.00 | 253 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 959.00 | 59 950.00 | 275 009.00 | 334 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 195.00 | -6 971.00 | | -2 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 441.00 | 4 775.00 | | -49 441.00 |
DL TOTAL (I) | -29 137.00 | 20 305.00 | | -29 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 001.00 | 66 745.00 | | 94 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 1 085.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 821.00 | 24 610.00 | | 26 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 542.00 | 187 795.00 | | 182 542.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 418.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 145.00 | 280 653.00 | | 304 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 009.00 | 300 957.00 | | 275 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 271 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 215.00 | |
GE Autres charges | | | 71 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 787.00 | 611.00 | | 32 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 954.00 | -611.00 | | -30 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 441.00 | 4 775.00 | | -49 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 373.00 | 7 266.00 | 3 681.00 | 48 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 873.00 | 7 266.00 | 3 681.00 | 22 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 969.00 | 6 386.00 | 7 583.00 | 13 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 365.00 | 216 711.00 | 1 654.00 | 218 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 145.00 | 296 563.00 | 7 583.00 | 304 145.00 |