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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 700.00 | 7 100.00 | 20 599.00 | 27 700.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 901.00 | 35 446.00 | 16 455.00 | 51 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 755.00 | 42 546.00 | 43 208.00 | 85 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 701.00 | 2 870.00 | 197 831.00 | 200 701.00 |
BZ Autres créances | 132 735.00 | | 132 735.00 | 132 735.00 |
CF Disponibilités | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 104.00 | 2 870.00 | 341 234.00 | 344 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 859.00 | 45 417.00 | 384 442.00 | 429 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 189.00 | | | -20 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 937.00 | | | 108 937.00 |
DL TOTAL (I) | 111 248.00 | | | 111 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 872.00 | | | 229 872.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 194.00 | | | 273 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 442.00 | | | 384 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 194.00 | | | 273 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 408.00 | | 1 418 408.00 | 1 418 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 408.00 | | 1 418 408.00 | 1 418 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 63 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 483.00 | | | 63 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 856.00 | | | 1 486 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 919.00 | | | 1 377 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 937.00 | | | 108 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 226.00 | | 10 643.00 | 84 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 653.00 | 7 460.00 | 85 755.00 | 1 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 460.00 | 51 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 372.00 | | 8 990.00 | 50 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 160.00 | 11 847.00 | 7 460.00 | 38 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | 3 957.00 | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 016.00 | 7 890.00 | 7 460.00 | 35 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 2 870.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 870.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 010.00 | 140 010.00 | | 140 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 092.00 | 82 092.00 | | 82 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 194 826.00 | | | 194 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VC Groupe et associés | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
VP Divers | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 068.00 | 342 414.00 | 1 653.00 | 344 068.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 194.00 | 273 194.00 | | 273 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
ST Autres comptes | 123 320.00 | | | 123 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
YT Sous‐traitance | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 393.00 | | | 82 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 521.00 | | | 167 521.00 |