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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 700.00 | 3 144.00 | 24 556.00 | 27 700.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 372.00 | 35 017.00 | 15 356.00 | 50 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 226.00 | 38 160.00 | 46 066.00 | 84 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 569.00 | | 125 569.00 | 125 569.00 |
BZ Autres créances | 95 840.00 | | 95 840.00 | 95 840.00 |
CF Disponibilités | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 406.00 | | 243 406.00 | 243 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 632.00 | 38 160.00 | 289 472.00 | 327 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 637.00 | -2 195.00 | | -51 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 447.00 | -49 441.00 | | 31 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311.00 | -29 137.00 | | 2 311.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 739.00 | 94 001.00 | | 11 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 485.00 | 140.00 | | 40 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 904.00 | 26 821.00 | | 30 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 532.00 | 182 542.00 | | 198 532.00 |
EA Autres dettes | | 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 661.00 | 304 145.00 | | 281 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 472.00 | 275 009.00 | | 289 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 351 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 719.00 | |
GE Autres charges | | | 75 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 32 787.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | -30 954.00 | | -5 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 447.00 | -49 441.00 | | 31 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 068.00 | | | 81 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 957.00 | 12 390.00 | 26 187.00 | 51 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 3 144.00 | 25 500.00 | 25 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 457.00 | 9 246.00 | 687.00 | 26 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 583.00 | 4 825.00 | 2 757.00 | 7 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 544.00 | 232 890.00 | 1 854.00 | 234 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 661.00 | 278 903.00 | 2 757.00 | 281 661.00 |