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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 912.00 | 4 139.00 | 5 051.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 037.00 | 40 101.00 | 14 936.00 | 55 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 326.00 | 68 437.00 | 34 888.00 | 103 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 443.00 | 109 450.00 | 58 993.00 | 168 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 343.00 | 3 745.00 | 334 598.00 | 338 343.00 |
BZ Autres créances | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 603.00 | | 40 603.00 | 40 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 934.00 | 3 745.00 | 456 189.00 | 459 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 376.00 | 113 195.00 | 515 181.00 | 628 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 75 044.00 | 44 178.00 | | 75 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 215.00 | 30 865.00 | | 44 215.00 |
DL TOTAL (I) | 129 158.00 | 84 944.00 | | 129 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 834.00 | 141 770.00 | | 10 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 540.00 | 121 715.00 | | 238 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 866.00 | 82 931.00 | | 107 866.00 |
EA Autres dettes | 28 783.00 | 21 603.00 | | 28 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 023.00 | 368 018.00 | | 386 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 181.00 | 452 962.00 | | 515 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 023.00 | 368 018.00 | | 386 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 834.00 | | | 131 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 804.00 | | | 126 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 207.00 | 28 426.00 | 5 183.00 | 86 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 207.00 | 27 514.00 | 5 183.00 | 86 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 540.00 | 238 540.00 | | 238 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 905.00 | 425 875.00 | 30.00 | 425 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 023.00 | 386 023.00 | | 386 023.00 |