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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 353.00 | 45 014.00 | 48 339.00 | 93 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 451.00 | 88 648.00 | 27 803.00 | 116 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 885.00 | 138 713.00 | 81 171.00 | 219 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 015.00 | 1 797.00 | 635 219.00 | 637 015.00 |
BZ Autres créances | 71 748.00 | | 71 748.00 | 71 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 70 467.00 | | 70 467.00 | 70 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 692.00 | 1 797.00 | 828 896.00 | 830 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 577.00 | 140 510.00 | 910 067.00 | 1 050 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 110 343.00 | 19 258.00 | | 110 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 925.00 | 91 085.00 | | 166 925.00 |
DL TOTAL (I) | 287 168.00 | 120 243.00 | | 287 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 654.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 654.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 684.00 | 90 441.00 | | 47 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 263.00 | 197 230.00 | | 323 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 034.00 | 134 566.00 | | 138 034.00 |
EA Autres dettes | 14 363.00 | 1 416.00 | | 14 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 50 324.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 899.00 | 473 977.00 | | 622 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 067.00 | 667 874.00 | | 910 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 899.00 | 473 977.00 | | 622 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 821 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 821 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 700.00 | 17 942.00 | | 34 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 354.00 | 48 970.00 | | 108 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 287.00 | 840.00 | | 73 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 204.00 | 1 636.00 | | 33 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 74 509.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 506.00 | 76 984.00 | | 106 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 848.00 | -28 014.00 | | 1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 619.00 | 26 287.00 | | 53 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 586.00 | 2 098 823.00 | | 3 002 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 661.00 | 2 007 738.00 | | 2 835 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 925.00 | 91 085.00 | | 166 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 262.00 | 132 994.00 | | 165 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 046.00 | | 88 243.00 | 189 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 404.00 | 219 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 404.00 | 209 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 965.00 | | 88 243.00 | 178 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 585.00 | 31 328.00 | 24 200.00 | 131 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 534.00 | 31 328.00 | 24 200.00 | 126 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 263.00 | 323 263.00 | | 323 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 047.00 | 62 047.00 | | 62 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 637 015.00 | 637 015.00 | | 637 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VP Divers | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 034.00 | 138 034.00 | | 138 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 757.00 | 745 727.00 | 30.00 | 745 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 899.00 | 622 899.00 | | 622 899.00 |