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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 663.00 | 70 394.00 | 58 269.00 | 128 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 451.00 | 100 736.00 | 14 715.00 | 115 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 195.00 | 176 180.00 | 78 015.00 | 254 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 755 205.00 | 8 345.00 | 746 860.00 | 755 205.00 |
BZ Autres créances | 77 769.00 | | 77 769.00 | 77 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 587.00 | 8 345.00 | 881 242.00 | 889 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 781.00 | 184 525.00 | 959 257.00 | 1 143 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 277 268.00 | 110 343.00 | | 277 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 263.00 | 166 925.00 | | 125 263.00 |
DL TOTAL (I) | 412 431.00 | 287 168.00 | | 412 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 295.00 | 19 555.00 | | 5 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 898.00 | 47 684.00 | | 47 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 735.00 | 323 263.00 | | 367 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 438.00 | 138 034.00 | | 119 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 459.00 | 14 363.00 | | 6 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 825.00 | 622 899.00 | | 546 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 257.00 | 910 067.00 | | 959 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 825.00 | 622 899.00 | | 546 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 757 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 757 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 200.00 | 34 700.00 | | 102 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 200.00 | 108 354.00 | | 102 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 245.00 | 73 287.00 | | 11 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 297.00 | 33 204.00 | | 39 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 542.00 | 106 506.00 | | 50 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 658.00 | 1 848.00 | | 51 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 775.00 | 53 619.00 | | 43 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 807.00 | 3 002 586.00 | | 2 899 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 544.00 | 2 835 661.00 | | 2 774 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 263.00 | 166 925.00 | | 125 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 086.00 | 165 262.00 | | 203 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 885.00 | | 77 257.00 | 219 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 947.00 | 254 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 947.00 | 244 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 804.00 | | 77 257.00 | 209 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 713.00 | 41 117.00 | 3 650.00 | 138 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 663.00 | 41 117.00 | 3 650.00 | 133 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 735.00 | 367 735.00 | | 367 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 77 769.00 | 77 769.00 | | 77 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 438.00 | 119 438.00 | | 119 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 353.00 | 867 323.00 | 30.00 | 867 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 825.00 | 546 825.00 | | 546 825.00 |