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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 920.00 | 23 292.00 | 7 628.00 | 30 920.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 275.00 | 27 387.00 | 7 888.00 | 35 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
072 Créances – Autres | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
084 Disponibilités | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 462.00 | | 62 462.00 | 62 462.00 |
110 Total général Actif | 97 736.00 | 27 387.00 | 70 349.00 | 97 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 049.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 244.00 | 212 731.00 | | 258 244.00 |
222 Production stockée | 13 384.00 | 9 086.00 | | 13 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 922.00 | | | 922.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 346.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 552.00 | 223 163.00 | | 272 552.00 |
242 Autres charges externes. | 109 850.00 | 101 729.00 | | 109 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | 4 505.00 | | 4 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 155.00 | 85 917.00 | | 119 155.00 |
252 Charges sociales | 34 129.00 | 24 632.00 | | 34 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 309.00 | 4 796.00 | | 3 309.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 662.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 351.00 | 222 242.00 | | 271 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 201.00 | 921.00 | | 1 201.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 93.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 924.00 | 840.00 | | 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35.00 | | | 35.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -35.00 | | | -35.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |