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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 334.00 | 25 775.00 | 3 558.00 | 29 334.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 054.00 | 29 870.00 | 4 183.00 | 34 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
072 Créances – Autres | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
084 Disponibilités | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 559.00 | | 75 559.00 | 75 559.00 |
110 Total général Actif | 109 613.00 | 29 870.00 | 79 742.00 | 109 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 977.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 707.00 | 243 553.00 | | 234 707.00 |
222 Production stockée | 2 798.00 | -5 150.00 | | 2 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 350.00 | 2 711.00 | | 1 350.00 |
230 Autres produits | 121.00 | 63.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 977.00 | 241 178.00 | | 238 977.00 |
242 Autres charges externes. | 110 001.00 | 102 838.00 | | 110 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | 3 756.00 | | 4 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 066.00 | 109 421.00 | | 86 066.00 |
252 Charges sociales | 31 638.00 | 33 305.00 | | 31 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 201.00 | 2 566.00 | | 1 201.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 60.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 263.00 | 251 945.00 | | 233 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 714.00 | -10 768.00 | | 5 714.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 29.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 752.00 | 80.00 | | 4 752.00 |
294 Charges financières | 662.00 | 460.00 | | 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 461.00 | 176.00 | | 9 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 383.00 | -11 295.00 | | 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 135.00 | | | -4 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |