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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 927.00 | 19 026.00 | 5 901.00 | 24 927.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 647.00 | 23 121.00 | 6 526.00 | 29 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
072 Créances – Autres | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 455.00 | | 135 455.00 | 135 455.00 |
110 Total général Actif | 165 102.00 | 23 121.00 | 141 981.00 | 165 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 479.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 042.00 | 234 707.00 | | 323 042.00 |
222 Production stockée | 5 571.00 | 2 798.00 | | 5 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 350.00 | | |
230 Autres produits | 12 168.00 | 121.00 | | 12 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 781.00 | 238 977.00 | | 340 781.00 |
242 Autres charges externes. | 160 775.00 | 110 001.00 | | 160 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 007.00 | 4 305.00 | | 6 007.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 795.00 | 86 066.00 | | 115 795.00 |
252 Charges sociales | 40 939.00 | 31 638.00 | | 40 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 413.00 | 1 201.00 | | 1 413.00 |
262 Autres charges | 4 336.00 | 53.00 | | 4 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 265.00 | 233 263.00 | | 329 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 516.00 | 5 714.00 | | 11 516.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 41.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 800.00 | 4 752.00 | | 8 800.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 662.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 802.00 | 9 461.00 | | 8 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -29 588.00 | | | -29 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 610.00 | 383.00 | | 40 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2.00 | | | -2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |