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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 849.00 | 26 955.00 | 8 894.00 | 35 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 310.00 | 24 191.00 | 29 119.00 | 53 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 285.00 | 52 846.00 | 41 440.00 | 94 285.00 |
BT Marchandises | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BZ Autres créances | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CF Disponibilités | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 144.00 | 52 846.00 | 104 298.00 | 157 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 671.00 | -14 803.00 | | -33 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 652.00 | -18 868.00 | | 22 652.00 |
DL TOTAL (I) | -5 519.00 | -28 171.00 | | -5 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 378.00 | 34 327.00 | | 23 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 267.00 | 16 568.00 | | 22 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 172.00 | 65 483.00 | | 64 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 818.00 | 116 377.00 | | 109 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 298.00 | 88 206.00 | | 104 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 539.00 | 93 000.00 | | 94 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 355.00 | | 1 413 355.00 | 1 413 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 355.00 | | 1 413 355.00 | 1 413 355.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 11 775.00 | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 11 775.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 205.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 205.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | 11 570.00 | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 497.00 | 1 282 435.00 | | 1 413 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 845.00 | 1 301 303.00 | | 1 390 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 652.00 | -18 868.00 | | 22 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 360.00 | | 1 925.00 | 92 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 234.00 | | 1 925.00 | 87 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 162.00 | 10 684.00 | | 42 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 360.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 822.00 | 10 323.00 | | 40 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 378.00 | 8 099.00 | 15 280.00 | 23 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 818.00 | 94 539.00 | 15 280.00 | 109 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 837.00 | 2 274.00 | | 4 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 726.00 | 14 180.00 | | 10 726.00 |
ST Autres comptes | 24 254.00 | 24 851.00 | | 24 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 661.00 | 24 363.00 | | 27 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | 1 420.00 | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 285.00 | 3 694.00 | | 6 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 735.00 | 69 889.00 | | 77 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 920.00 | 57 445.00 | | 61 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 641.00 | 63 394.00 | | 62 641.00 |