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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 628.00 | 30 278.00 | 10 350.00 | 40 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 210.00 | 31 970.00 | 27 240.00 | 59 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 284.00 | 63 948.00 | 41 336.00 | 105 284.00 |
BT Marchandises | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BZ Autres créances | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CF Disponibilités | 63 085.00 | | 63 085.00 | 63 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 623.00 | | 95 623.00 | 95 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 908.00 | 63 948.00 | 136 960.00 | 200 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 019.00 | -33 671.00 | | -11 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 378.00 | 22 652.00 | | 19 378.00 |
DL TOTAL (I) | 13 859.00 | -5 519.00 | | 13 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 279.00 | 23 378.00 | | 15 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 442.00 | 22 267.00 | | 38 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 380.00 | 64 172.00 | | 69 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 101.00 | 109 818.00 | | 123 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 960.00 | 104 298.00 | | 136 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 822.00 | 94 539.00 | | 107 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 737.00 | | 1 454 737.00 | 1 454 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 737.00 | | 1 454 737.00 | 1 454 737.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 797.00 | 142.00 | | 1 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797.00 | 142.00 | | 1 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 872.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 872.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 761.00 | -730.00 | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 533.00 | 1 413 497.00 | | 1 456 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 156.00 | 1 390 845.00 | | 1 437 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 378.00 | 22 652.00 | | 19 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 683.00 | 396.00 | | 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 285.00 | | 10 999.00 | 94 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 159.00 | | 10 679.00 | 89 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427.00 | | 320.00 | 3 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 846.00 | 11 103.00 | | 52 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 146.00 | 11 103.00 | | 51 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 822.00 | 107 822.00 | | 107 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 887.00 | 4 837.00 | | 4 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 105.00 | 10 726.00 | | 11 105.00 |
ST Autres comptes | 47 396.00 | 24 254.00 | | 47 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 125.00 | 27 661.00 | | 30 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | 1 448.00 | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 431.00 | 6 285.00 | | 6 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 011.00 | 77 735.00 | | 80 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 882.00 | 61 920.00 | | 67 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 626.00 | 62 641.00 | | 88 626.00 |