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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 628.00 | 33 183.00 | 7 446.00 | 40 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 522.00 | 39 598.00 | 33 924.00 | 73 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 670.00 | 74 480.00 | 45 190.00 | 119 670.00 |
BT Marchandises | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 682.00 | | 93 682.00 | 93 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 352.00 | 74 480.00 | 138 872.00 | 213 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 359.00 | -11 019.00 | | 8 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186.00 | 19 378.00 | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | 14 045.00 | 13 859.00 | | 14 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 049.00 | 15 279.00 | | 54 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 774.00 | 38 442.00 | | 19 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 004.00 | 69 380.00 | | 51 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 827.00 | 123 101.00 | | 124 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 872.00 | 136 960.00 | | 138 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 630.00 | 107 822.00 | | 86 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 429 085.00 | | 1 429 085.00 | 1 429 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 085.00 | | 1 429 085.00 | 1 429 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | 1 797.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 1 797.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 36.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | 1 761.00 | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 785.00 | 1 456 533.00 | | 1 430 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 598.00 | 1 437 156.00 | | 1 430 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186.00 | 19 378.00 | | 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 673.00 | 683.00 | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 284.00 | | 14 964.00 | 105 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 119 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 114 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 838.00 | | 14 890.00 | 99 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747.00 | | 74.00 | 3 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 948.00 | 11 032.00 | 500.00 | 63 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 248.00 | 11 032.00 | 500.00 | 62 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 049.00 | 15 852.00 | 38 197.00 | 54 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 827.00 | 86 630.00 | 38 197.00 | 124 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 006.00 | 4 887.00 | | 5 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 328.00 | 11 105.00 | | 11 328.00 |
ST Autres comptes | 34 875.00 | 47 396.00 | | 34 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 632.00 | 30 125.00 | | 31 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | 1 544.00 | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 515.00 | 6 431.00 | | 6 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 600.00 | 80 011.00 | | 78 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 493.00 | 67 882.00 | | 65 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 835.00 | 88 626.00 | | 77 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |