| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 462.00 | 56 716.00 | 2 746.00 | 59 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500 632.00 | | 1 500 632.00 | 1 500 632.00 |
AP Constructions | 24 685.00 | 23 429.00 | 1 256.00 | 24 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 482.00 | 454 776.00 | 108 705.00 | 563 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 121.00 | 159 015.00 | 32 106.00 | 191 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 489.00 | 694 649.00 | 2 953 840.00 | 3 648 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 565 728.00 | 384 974.00 | 180 754.00 | 565 728.00 |
BT Marchandises | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 107.00 | | 662 107.00 | 662 107.00 |
BZ Autres créances | 846 803.00 | | 846 803.00 | 846 803.00 |
CF Disponibilités | 202 488.00 | | 202 488.00 | 202 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 453 080.00 | 466 794.00 | 1 986 286.00 | 2 453 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 569.00 | 1 161 443.00 | 4 940 126.00 | 6 101 569.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 304 802.00 | 713.00 | 1 304 089.00 | 1 304 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 580 077.00 | 1 580 077.00 | | 1 580 077.00 |
DH Report à nouveau | -1 872 347.00 | -1 682 645.00 | | -1 872 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 845.00 | -189 702.00 | | 534 845.00 |
DL TOTAL (I) | 299 501.00 | -235 345.00 | | 299 501.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 237 500.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 237 500.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 211.00 | 9 771.00 | | 9 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 211.00 | 9 771.00 | | 9 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 690.00 | 787 063.00 | | 597 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 105.00 | 2 273 876.00 | | 1 700 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 902.00 | 13 544.00 | | 45 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 852.00 | 613 256.00 | | 1 163 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 717.00 | 117 554.00 | | 287 717.00 |
EA Autres dettes | 422 290.00 | 422 290.00 | | 422 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 858.00 | 194 263.00 | | 313 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 531 414.00 | 4 421 844.00 | | 4 531 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 126.00 | 4 433 770.00 | | 4 940 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 272.00 | 1 536 893.00 | | 1 957 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 401.00 | 1 468 696.00 | 1 548 097.00 | 79 401.00 |
FG Production vendue services | 76 979.00 | 460 316.00 | 537 295.00 | 76 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 380.00 | 1 929 012.00 | 2 085 392.00 | 156 380.00 |
FM Production stockée | | | -89 135.00 | |
FN Production immobilisée | | | 631 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 794.00 | |
GE Autres charges | | | -80 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 15 831.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 15 831.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | 13 367.00 | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 583.00 | -92 651.00 | | -284 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 680.00 | 2 209 060.00 | | 3 173 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 835.00 | 2 398 762.00 | | 2 638 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 845.00 | -189 702.00 | | 534 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 882 821.00 | | | 3 882 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 802 214.00 | | | 802 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 648 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 304 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 864 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 057 579.00 | | | 3 057 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 936.00 | | | 820 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 785.00 | 193 435.00 | 865 738.00 | 1 359 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784 792.00 | 18 135.00 | 802 214.00 | 784 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 102.00 | 1 614.00 | | 55 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 891.00 | 173 686.00 | 63 524.00 | 519 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 771.00 | | 559.00 | 9 771.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 488 213.00 | 466 794.00 | 488 213.00 | 488 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 380.00 | 466 794.00 | 488 213.00 | 495 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 150.00 | 466 794.00 | 488 772.00 | 505 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 794.00 | 488 213.00 | |
UG ‐ Financières | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 852.00 | 1 163 852.00 | | 1 163 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122 290.00 | | 2 122 290.00 | 2 122 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 858.00 | 313 858.00 | | 313 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662 107.00 | | | 662 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 690.00 | 191 739.00 | 405 951.00 | 597 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 372.00 | | | 189 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 803.00 | | | 846 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 217.00 | 1 508 911.00 | 4 306.00 | 1 513 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 513.00 | 1 957 272.00 | 2 528 241.00 | 4 485 513.00 |