| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 770.00 | 53 844.00 | 1 925.00 | 55 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 119.00 | 392 120.00 | -1.00 | 392 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 940.00 | 2 045 630.00 | 1 037 310.00 | 3 082 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 98 973.00 | 71 271.00 | 27 702.00 | 98 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 873 351.00 | 27 881.00 | 845 470.00 | 873 351.00 |
BZ Autres créances | 205 942.00 | | 205 942.00 | 205 942.00 |
CF Disponibilités | 97 097.00 | | 97 097.00 | 97 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 364.00 | 99 152.00 | 1 176 212.00 | 1 275 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 305.00 | 2 144 782.00 | 2 213 522.00 | 4 358 305.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 583 506.00 | 1 565 144.00 | 1 018 362.00 | 2 583 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 580 077.00 | 1 580 077.00 | | 1 580 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
DG Autres réserves | | 382 433.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 587.00 | | | -39 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 533.00 | -422 020.00 | | -8 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 574.00 | 1 603 107.00 | | 1 594 574.00 |
DP Provisions pour risques | 112 014.00 | 110 534.00 | | 112 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 014.00 | 110 534.00 | | 112 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 1 900 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 430.00 | 56 396.00 | | 44 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 503.00 | 29 628.00 | | 12 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 933.00 | 1 986 024.00 | | 506 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 522.00 | 3 699 667.00 | | 2 213 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 417 584.00 | 417 584.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 700.00 | 10 425.00 | 17 125.00 | 6 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 700.00 | 428 009.00 | 434 709.00 | 6 700.00 |
FM Production stockée | | | -150 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 600 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 665 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 665 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -658 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 594.00 | 2 006 546.00 | | 1 046 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 128.00 | 2 428 566.00 | | 1 055 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 533.00 | -422 020.00 | | -8 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 940.00 | | | 3 082 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 583 506.00 | | | 2 583 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 082 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 583 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 640.00 | | | 426 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 736.00 | 550 894.00 | | 1 494 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 048 443.00 | 516 701.00 | | 1 048 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 669.00 | 175.00 | | 53 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 624.00 | 34 017.00 | | 392 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 534.00 | 1 479.00 | | 110 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 907.00 | 14 502.00 | 146 138.00 | 202 907.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 907.00 | 42 383.00 | 146 138.00 | 202 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 441.00 | 43 862.00 | 146 138.00 | 313 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
UX Autres créances clients | 873 351.00 | 873 351.00 | | 873 351.00 |
VB T. V. A. | 136 935.00 | 136 935.00 | | 136 935.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
VP Divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 294.00 | 1 079 294.00 | | 1 079 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 933.00 | 56 933.00 | | 506 933.00 |