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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 770.00 | 54 020.00 | 1 750.00 | 55 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 119.00 | 392 121.00 | -1.00 | 392 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 941.00 | 2 561 794.00 | 521 147.00 | 3 082 941.00 |
BT Marchandises | 98 973.00 | 85 734.00 | 13 239.00 | 98 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 768.00 | 24.00 | 259 744.00 | 259 768.00 |
BZ Autres créances | 74 442.00 | | 74 442.00 | 74 442.00 |
CF Disponibilités | 940 149.00 | | 940 149.00 | 940 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 332.00 | 85 758.00 | 1 287 574.00 | 1 373 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 273.00 | 2 647 552.00 | 1 808 721.00 | 4 456 273.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 583 507.00 | 2 081 132.00 | 502 374.00 | 2 583 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 580 077.00 | 1 580 077.00 | | 1 580 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
DH Report à nouveau | -48 120.00 | -39 587.00 | | -48 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 552.00 | -8 534.00 | | 170 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 127.00 | 1 594 574.00 | | 1 765 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 014.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 014.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 948.00 | 44 431.00 | | 33 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 700.00 | 12 503.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 595.00 | 506 934.00 | | 43 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 721.00 | 2 213 523.00 | | 1 808 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 000.00 | 2 803.00 | 5 803.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | 2 803.00 | 5 803.00 | 3 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 600 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 675.00 | 1 046 595.00 | | 745 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 123.00 | 1 055 128.00 | | 575 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 552.00 | -8 534.00 | | 170 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 941.00 | | | 3 082 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 583 507.00 | | | 2 583 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 082 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 583 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 641.00 | | | 426 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 631.00 | 516 163.00 | | 2 045 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 565 144.00 | 515 988.00 | | 1 565 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 845.00 | 175.00 | | 53 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 642.00 | | | 426 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 014.00 | | 112 014.00 | 112 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 271.00 | 14 463.00 | | 71 271.00 |
6T Sur comptes clients | 27 881.00 | | 27 857.00 | 27 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 152.00 | 14 463.00 | 27 857.00 | 99 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 166.00 | 14 463.00 | 139 871.00 | 211 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 259 768.00 | 180 000.00 | 79 768.00 | 259 768.00 |
VB T. V. A. | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 210.00 | 254 442.00 | 79 768.00 | 334 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |