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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 126.00 | 1 374.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 321.00 | 98 161.00 | 28 161.00 | 126 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 608.00 | 63 486.00 | 22 122.00 | 85 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 605.00 | 161 773.00 | 186 832.00 | 348 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 428.00 | | 160 428.00 | 160 428.00 |
BZ Autres créances | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
CF Disponibilités | 141 379.00 | | 141 379.00 | 141 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 314.00 | | 337 314.00 | 337 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 919.00 | 161 773.00 | 524 146.00 | 685 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 499.00 | 168 614.00 | | 195 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 917.00 | 26 885.00 | | 102 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 161.00 | 9 053.00 | | 7 161.00 |
DL TOTAL (I) | 349 577.00 | 248 552.00 | | 349 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 669.00 | 57 815.00 | | 16 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 5 090.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 668.00 | 84 457.00 | | 72 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 587.00 | 97 372.00 | | 77 587.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | 1 201.00 | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 569.00 | 245 935.00 | | 174 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 146.00 | 494 487.00 | | 524 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 566.00 | 241 266.00 | | 173 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 289.00 | | 13 496.00 | 337 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 348 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 180.00 | 136 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 180.00 | | 1 500.00 | 137 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 933.00 | | 11 996.00 | 199 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 625.00 | 12 327.00 | 2 180.00 | 151 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 126.00 | 2 180.00 | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 445.00 | 12 201.00 | | 149 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 160 428.00 | | | 160 428.00 |
VB T. V. A. | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 669.00 | 15 667.00 | 1 002.00 | 16 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 235.00 | 193 135.00 | 100.00 | 193 235.00 |
VW T.V.A. | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 569.00 | 173 566.00 | 1 002.00 | 174 569.00 |