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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 126.00 | 374.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 740.00 | 116 123.00 | 17 617.00 | 133 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 038.00 | 80 614.00 | 80 423.00 | 161 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 404.00 | 197 864.00 | 233 540.00 | 431 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 775.00 | 2 074.00 | 243 701.00 | 245 775.00 |
BZ Autres créances | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
CF Disponibilités | 151 370.00 | | 151 370.00 | 151 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 537.00 | 2 074.00 | 457 463.00 | 459 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 940.00 | 199 937.00 | 691 003.00 | 890 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 298 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 205.00 | 51 417.00 | | 53 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 377.00 | 5 269.00 | | 3 377.00 |
DL TOTAL (I) | 100 582.00 | 399 102.00 | | 100 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 257.00 | 23 781.00 | | 55 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 294.00 | 276.00 | | 324 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 287.00 | 100 344.00 | | 106 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 105.00 | 102 241.00 | | 78 105.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 7 400.00 | | 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 421.00 | 234 042.00 | | 590 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 003.00 | 633 144.00 | | 691 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 421.00 | 234 042.00 | | 590 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 777.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 313 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 319 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 246.00 | 3 659.00 | | 6 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 246.00 | 3 659.00 | | 6 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 246.00 | 3 659.00 | | 6 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 5 629.00 | | 4 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 510.00 | 1 229 876.00 | | 1 334 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 305.00 | 1 178 460.00 | | 1 281 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 205.00 | 51 417.00 | | 53 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 576.00 | | 49 058.00 | 383 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 431 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 294 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 900.00 | | 49 058.00 | 246 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 904.00 | 21 139.00 | 1 180.00 | 177 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 500.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 278.00 | 20 639.00 | 1 180.00 | 177 278.00 |