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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 626.00 | 874.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 880.00 | 107 047.00 | 25 832.00 | 132 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 020.00 | 70 231.00 | 43 789.00 | 114 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 576.00 | 177 905.00 | 205 671.00 | 383 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 719.00 | 2 074.00 | 174 645.00 | 176 719.00 |
BZ Autres créances | 52 153.00 | | 52 153.00 | 52 153.00 |
CF Disponibilités | 188 088.00 | | 188 088.00 | 188 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 546.00 | 2 074.00 | 427 473.00 | 429 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 122.00 | 179 978.00 | 633 144.00 | 813 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 298 416.00 | 195 499.00 | | 298 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 417.00 | 102 917.00 | | 51 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 269.00 | 7 161.00 | | 5 269.00 |
DL TOTAL (I) | 399 102.00 | 349 577.00 | | 399 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 781.00 | 16 669.00 | | 23 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 1 137.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 344.00 | 72 668.00 | | 100 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 241.00 | 77 587.00 | | 102 241.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | 6 508.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 042.00 | 174 569.00 | | 234 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 144.00 | 524 146.00 | | 633 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 042.00 | 173 566.00 | | 234 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 605.00 | | 35 470.00 | 348 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 383 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 246 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 929.00 | | 35 470.00 | 211 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 773.00 | 16 632.00 | 500.00 | 161 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 500.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 646.00 | 16 132.00 | 500.00 | 161 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 344.00 | 100 344.00 | | 100 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 174 438.00 | | | 174 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 727.00 | 232 627.00 | 100.00 | 232 727.00 |
VW T.V.A. | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 042.00 | 234 042.00 | | 234 042.00 |