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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
BZ Autres créances | 71 369.00 | | 71 369.00 | 71 369.00 |
CF Disponibilités | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 934.00 | | 88 934.00 | 88 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 768.00 | | 145 768.00 | 145 768.00 |
CU Autres participations | 55 834.00 | | 55 834.00 | 55 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 328.00 | 16 744.00 | | 4 328.00 |
DH Report à nouveau | -29 344.00 | -12 416.00 | | -29 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 685.00 | -29 344.00 | | -25 685.00 |
DK Provisions réglementées | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
DL TOTAL (I) | -44 675.00 | -18 989.00 | | -44 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 599.00 | 18 833.00 | | 9 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 585.00 | 115 881.00 | | 176 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 3 827.00 | | 4 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 443.00 | 138 542.00 | | 190 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 768.00 | 119 552.00 | | 145 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 443.00 | 128 943.00 | | 190 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 685.00 | 29 344.00 | | 46 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 685.00 | -29 344.00 | | -25 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VI Groupe et associés | 176 585.00 | 176 585.00 | | 176 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 369.00 | 71 369.00 | 1 000.00 | 72 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 443.00 | 190 443.00 | | 190 443.00 |