| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
BZ Autres créances | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
CF Disponibilités | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 734.00 | | 116 734.00 | 116 734.00 |
CU Autres participations | 55 834.00 | | 55 834.00 | 55 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
DH Report à nouveau | -55 030.00 | -29 344.00 | | -55 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 912.00 | -25 685.00 | | 10 912.00 |
DK Provisions réglementées | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
DL TOTAL (I) | -33 762.00 | -44 675.00 | | -33 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 561.00 | 176 585.00 | | 147 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 4 259.00 | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 496.00 | 190 443.00 | | 150 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 734.00 | 145 768.00 | | 116 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 496.00 | 190 443.00 | | 150 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 21 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 088.00 | 46 685.00 | | 29 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 912.00 | -25 685.00 | | 10 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 834.00 | | 2 000.00 | 56 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 834.00 | | 2 000.00 | 56 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
VI Groupe et associés | 147 561.00 | 147 561.00 | | 147 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 591.00 | 54 591.00 | 3 000.00 | 57 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 496.00 | 150 496.00 | | 150 496.00 |