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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
BZ Autres créances | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CF Disponibilités | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
CU Autres participations | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
DH Report à nouveau | -28 612.00 | -44 118.00 | | -28 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 810.00 | 15 505.00 | | -2 810.00 |
DK Provisions réglementées | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
DL TOTAL (I) | -17 269.00 | -18 257.00 | | -17 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 776.00 | 201.00 | | 24 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 727.00 | 147 483.00 | | 38 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 678.00 | 1 696.00 | | 12 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 181.00 | 149 380.00 | | 76 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 912.00 | 131 123.00 | | 58 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 615.00 | 149 380.00 | | 63 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 201.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 175.00 | 30 379.00 | | 113 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 985.00 | 14 874.00 | | 115 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 810.00 | 15 505.00 | | -2 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 46 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 46 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VC Groupe et associés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 734.00 | 12 168.00 | 12 566.00 | 24 734.00 |
VI Groupe et associés | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 292.00 | 11 292.00 | 3 000.00 | 14 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 181.00 | 63 615.00 | 12 566.00 | 76 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 951.00 | 1 949.00 | | 4 951.00 |
ST Autres comptes | 1 016.00 | 777.00 | | 1 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 12 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 148.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | 148.00 | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 967.00 | 14 726.00 | | 5 967.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |