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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 787 460.00 | 461 861.00 | 325 599.00 | 787 460.00 |
040 Immobilisations financières | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 201 621.00 | 462 551.00 | 739 070.00 | 1 201 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
072 Créances – Autres | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
084 Disponibilités | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
110 Total général Actif | 1 229 117.00 | 462 551.00 | 766 566.00 | 1 229 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 695 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 698 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 864 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 695 346.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 521 128.00 | 57 670.00 | 463 458.00 | 521 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 126.00 | 22 818.00 | 64 307.00 | 87 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 637.00 | 54 150.00 | 111 487.00 | 165 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 865.00 | 135 329.00 | 1 045 536.00 | 1 180 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
BZ Autres créances | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
CF Disponibilités | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 091.00 | 135 329.00 | 1 143 762.00 | 1 279 091.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
230 Autres produits | 700.00 | | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 700.00 | | | 174 700.00 |
242 Autres charges externes. | 86 426.00 | | | 86 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
252 Charges sociales | 55.00 | | | 55.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 510.00 | | | 100 510.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 308.00 | | | 188 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 608.00 | | | -13 608.00 |
294 Charges financières | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 442.00 | | | -30 442.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
DH Report à nouveau | -49 152.00 | | | -49 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 768.00 | -49 152.00 | | -11 768.00 |
DL TOTAL (I) | -53 763.00 | -41 994.00 | | -53 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 250.00 | 369 116.00 | | 369 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 928.00 | 260 164.00 | | 694 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 204.00 | 20 173.00 | | 88 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 142.00 | 44 262.00 | | 45 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 196.00 | 1 948.00 | | 2 196.00 |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 197 525.00 | 763 717.00 | | 1 197 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 762.00 | 721 722.00 | | 1 143 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 201 621.00 | | | 1 201 621.00 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 484 874.00 | | 484 874.00 | 484 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 904.00 | | 484 904.00 | 484 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 1 678.00 | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 913.00 | 75 000.00 | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | 76 678.00 | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 616.00 | -76 678.00 | | -2 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 478.00 | 619 321.00 | | 542 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 247.00 | 668 474.00 | | 554 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 768.00 | -49 152.00 | | -11 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 929.00 | 77 658.00 | 617 270.00 | 694 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 205.00 | 88 205.00 | | 88 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 053.00 | 45 769.00 | 26 283.00 | 72 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 526.00 | 355 639.00 | 841 887.00 | 1 197 526.00 |