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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 523 132.00 | 522 924.00 | 208.00 | 523 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 901.00 | 173 538.00 | 362.00 | 173 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 654.00 | 787 579.00 | 416 075.00 | 1 203 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
BZ Autres créances | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 123 127.00 | | 123 127.00 | 123 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 172.00 | | 148 172.00 | 148 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 826.00 | 787 579.00 | 564 247.00 | 1 351 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
DH Report à nouveau | -36 160.00 | -19 383.00 | | -36 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 566.00 | -16 776.00 | | 109 566.00 |
DL TOTAL (I) | 96 564.00 | -13 002.00 | | 96 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 321.00 | 228 518.00 | | 128 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 133.00 | 40 719.00 | | 30 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 178.00 | 1 489.00 | | 8 178.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 683.00 | 570 728.00 | | 467 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 247.00 | 557 725.00 | | 564 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 876.00 | | 168 876.00 | 168 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 876.00 | | 168 876.00 | 168 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 925.00 | 127 669.00 | | 212 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 358.00 | 144 446.00 | | 103 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 566.00 | -16 776.00 | | 109 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 822.00 | 28 757.00 | | 758 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 132.00 | 28 757.00 | | 758 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 322.00 | 128 322.00 | | 128 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 549.00 | 25 045.00 | 35 504.00 | 60 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 683.00 | 467 683.00 | | 467 683.00 |