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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 523 132.00 | 496 228.00 | 26 903.00 | 523 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 901.00 | 171 477.00 | 2 424.00 | 173 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 308.00 | 758 821.00 | 443 486.00 | 1 202 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
BZ Autres créances | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CF Disponibilités | 85 959.00 | | 85 959.00 | 85 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 238.00 | | 114 238.00 | 114 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 547.00 | 758 821.00 | 557 725.00 | 1 316 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
DH Report à nouveau | -19 383.00 | -19 046.00 | | -19 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 776.00 | -337.00 | | -16 776.00 |
DL TOTAL (I) | -13 002.00 | 3 773.00 | | -13 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 518.00 | 290 719.00 | | 228 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 719.00 | 3 973.00 | | 40 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489.00 | 3 269.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 728.00 | 597 963.00 | | 570 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 725.00 | 601 737.00 | | 557 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 167.00 | | 126 167.00 | 126 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 167.00 | | 126 167.00 | 126 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 727.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 669.00 | 229 122.00 | | 127 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 446.00 | 229 459.00 | | 144 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 776.00 | -337.00 | | -16 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 094.00 | 58 728.00 | | 700 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 404.00 | 58 728.00 | | 699 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 519.00 | 228 519.00 | | 228 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 437.00 | 28 279.00 | 34 158.00 | 62 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 728.00 | 570 728.00 | | 570 728.00 |