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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 179 327.00 | 56 234.00 | 123 093.00 | 179 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 761.00 | 37 697.00 | 40 064.00 | 77 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 536.00 | 42 076.00 | 98 460.00 | 140 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 596.00 | 136 007.00 | 352 589.00 | 488 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BT Marchandises | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BZ Autres créances | 145 336.00 | | 145 336.00 | 145 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
CF Disponibilités | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 316.00 | | 370 316.00 | 370 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 911.00 | 136 007.00 | 722 904.00 | 858 911.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 194 025.00 | 85 934.00 | | 194 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 727.00 | 108 092.00 | | 24 727.00 |
DL TOTAL (I) | 227 003.00 | 202 275.00 | | 227 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 390.00 | 122 628.00 | | 189 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 506.00 | 86 157.00 | | 80 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 144.00 | 113 531.00 | | 138 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 862.00 | 91 723.00 | | 87 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 902.00 | 414 039.00 | | 495 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 904.00 | 616 314.00 | | 722 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 751.00 | | 117 844.00 | 370 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 529.00 | | 117 135.00 | 336 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 022.00 | | 709.00 | 33 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 556.00 | 39 451.00 | | 96 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 556.00 | 39 451.00 | | 96 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 144.00 | 138 144.00 | | 138 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
UX Autres créances clients | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | | | 851.00 |
VB T. V. A. | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VC Groupe et associés | 87 226.00 | | | 87 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 390.00 | 55 466.00 | 133 924.00 | 189 390.00 |
VI Groupe et associés | 80 506.00 | 80 506.00 | | 80 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
VP Divers | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 481.00 | 183 207.00 | 28 274.00 | 211 481.00 |
VW T.V.A. | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 902.00 | 361 978.00 | 133 924.00 | 495 902.00 |