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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 232 592.00 | 94 258.00 | 138 334.00 | 232 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 042.00 | 61 333.00 | 19 708.00 | 81 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 817.00 | 86 488.00 | 73 329.00 | 159 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 164.00 | 242 080.00 | 266 084.00 | 508 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BT Marchandises | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 273 957.00 | | 273 957.00 | 273 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
CF Disponibilités | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 461.00 | | 363 461.00 | 363 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 625.00 | 242 080.00 | 629 545.00 | 871 625.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 375.00 | 218 753.00 | | 172 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 979.00 | -46 378.00 | | 64 979.00 |
DL TOTAL (I) | 245 605.00 | 180 625.00 | | 245 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 679.00 | 156 837.00 | | 122 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 230.00 | 80 442.00 | | 79 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 777.00 | 141 867.00 | | 100 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 255.00 | 86 778.00 | | 81 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 940.00 | 465 925.00 | | 383 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 545.00 | 646 550.00 | | 629 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 072.00 | | 441 072.00 | 441 072.00 |
FD Production vendue biens | 151 317.00 | | 151 317.00 | 151 317.00 |
FG Production vendue services | 140 362.00 | | 140 362.00 | 140 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 752.00 | | 732 752.00 | 732 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 431.00 | |
GE Autres charges | | | 26 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 344.00 | 8 198.00 | | 46 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 8 500.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 244.00 | 16 698.00 | | 51 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | 5 465.00 | | 2 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 16.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 327.00 | 5 481.00 | | 7 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 917.00 | 11 217.00 | | 43 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 060.00 | 875 550.00 | | 792 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 081.00 | 921 927.00 | | 727 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 979.00 | -46 378.00 | | 64 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 187.00 | | 2 977.00 | 510 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 33 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 508 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 160.00 | | 2 291.00 | 471 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 827.00 | | 686.00 | 37 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 777.00 | 100 777.00 | | 100 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 734.00 | 23 816.00 | 95 918.00 | 119 734.00 |
VI Groupe et associés | 79 230.00 | 79 230.00 | | 79 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VW T.V.A. | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 940.00 | 288 022.00 | 95 918.00 | 383 940.00 |