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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 232 592.00 | 75 246.00 | 157 346.00 | 232 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 042.00 | 50 715.00 | 30 326.00 | 81 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 526.00 | 63 687.00 | 93 839.00 | 157 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 187.00 | 189 649.00 | 320 538.00 | 510 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BT Marchandises | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 384.00 | | 55 384.00 | 55 384.00 |
BZ Autres créances | 152 749.00 | | 152 749.00 | 152 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
CF Disponibilités | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 011.00 | | 326 011.00 | 326 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 199.00 | 189 649.00 | 646 550.00 | 836 199.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 753.00 | 194 025.00 | | 218 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 378.00 | 24 727.00 | | -46 378.00 |
DL TOTAL (I) | 180 625.00 | 227 003.00 | | 180 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 837.00 | 189 390.00 | | 156 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 442.00 | 80 506.00 | | 80 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 867.00 | 138 144.00 | | 141 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 778.00 | 87 862.00 | | 86 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 925.00 | 495 902.00 | | 465 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 550.00 | 722 904.00 | | 646 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 596.00 | | 77 861.00 | 488 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 269.00 | 510 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 269.00 | 471 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 664.00 | | 73 765.00 | 453 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 731.00 | | 4 096.00 | 33 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 867.00 | 141 867.00 | | 141 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
UX Autres créances clients | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
VB T. V. A. | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VC Groupe et associés | 109 529.00 | | | 109 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 837.00 | 37 103.00 | 119 734.00 | 156 837.00 |
VI Groupe et associés | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
VP Divers | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 863.00 | 212 493.00 | 32 370.00 | 244 863.00 |
VW T.V.A. | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 925.00 | 346 191.00 | 119 734.00 | 465 925.00 |