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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 597.00 | 567.00 | 1 164.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 682.00 | 6 318.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 649.00 | 8 310.00 | 10 339.00 | 18 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 017.00 | 12 589.00 | 26 428.00 | 39 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 255.00 | | 273 255.00 | 273 255.00 |
BZ Autres créances | 76 423.00 | | 76 423.00 | 76 423.00 |
CF Disponibilités | 57 716.00 | | 57 716.00 | 57 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 896.00 | | 410 896.00 | 410 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 913.00 | 12 589.00 | 437 324.00 | 449 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 652.00 | | | 65 652.00 |
DH Report à nouveau | | -5 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 956.00 | 75 362.00 | | 23 956.00 |
DL TOTAL (I) | 133 608.00 | 109 652.00 | | 133 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 578.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 7 876.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 029.00 | 20 530.00 | | 54 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 289.00 | 206 267.00 | | 237 289.00 |
EA Autres dettes | 11 639.00 | 15 785.00 | | 11 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 716.00 | 251 036.00 | | 303 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 324.00 | 360 688.00 | | 437 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
FG Production vendue services | 1 153 803.00 | | 1 153 803.00 | 1 153 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 678.00 | | 1 158 678.00 | 1 158 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 253.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 133.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 35 316.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | 731.00 | | 2 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | 736.00 | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 782.00 | 1 467.00 | | 3 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 718.00 | 33 849.00 | | 2 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 935.00 | 907 766.00 | | 1 168 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 979.00 | 832 404.00 | | 1 144 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 956.00 | 75 362.00 | | 23 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 713.00 | | 12 484.00 | 41 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 180.00 | 39 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 180.00 | 28 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 580.00 | | 9 249.00 | 34 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 969.00 | | 3 235.00 | 5 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 388.00 | 7 253.00 | 14 052.00 | 19 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 388.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 179.00 | 6 865.00 | 14 052.00 | 19 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UX Autres créances clients | 273 255.00 | | | 273 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
VP Divers | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 557.00 | 361 557.00 | | 361 557.00 |
VW T.V.A. | 99 110.00 | 99 110.00 | | 99 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 716.00 | 303 716.00 | | 303 716.00 |