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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 5 016.00 | 4 984.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 698.00 | 1 092.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 882.00 | 14 693.00 | 4 189.00 | 18 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 836.00 | 21 571.00 | 10 265.00 | 31 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 218.00 | | 850 218.00 | 850 218.00 |
BZ Autres créances | 84 219.00 | 6 738.00 | 77 481.00 | 84 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 407.00 | 6 738.00 | 944 669.00 | 951 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 243.00 | 28 309.00 | 954 934.00 | 983 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 4 000.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 527.00 | 1 608.00 | | 33 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 510.00 | 53 519.00 | | 32 510.00 |
DL TOTAL (I) | 206 837.00 | 187 127.00 | | 206 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 347.00 | 46 197.00 | | 93 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 012.00 | 263.00 | | 8 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 667.00 | 43 345.00 | | 171 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 435.00 | 245 259.00 | | 406 435.00 |
EA Autres dettes | 67 066.00 | 36 273.00 | | 67 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 097.00 | 371 337.00 | | 748 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 934.00 | 558 464.00 | | 954 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 097.00 | 368 396.00 | | 748 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FG Production vendue services | 2 096 866.00 | | 2 096 866.00 | 2 096 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 161.00 | | 2 097 161.00 | 2 097 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 11 556.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 674.00 | 2 533.00 | | 3 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 656.00 | 7 830.00 | | 7 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 068.00 | 10 363.00 | | 18 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 068.00 | 1 193.00 | | -11 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 2 725.00 | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 236.00 | 1 354 659.00 | | 2 104 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 726.00 | 1 301 140.00 | | 2 071 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 510.00 | 53 519.00 | | 32 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 742.00 | | 386.00 | 42 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 292.00 | 31 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 292.00 | 30 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 998.00 | | 966.00 | 40 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | -580.00 | 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 736.00 | 3 470.00 | 3 636.00 | 21 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 179.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 751.00 | 3 291.00 | 3 636.00 | 20 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 738.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 667.00 | 171 667.00 | | 171 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 192.00 | 120 192.00 | | 120 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 891.00 | 74 891.00 | | 74 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
UX Autres créances clients | 850 218.00 | 850 218.00 | | 850 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VI Groupe et associés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 113.00 | 947 113.00 | | 947 113.00 |
VW T.V.A. | 188 886.00 | 188 886.00 | | 188 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 527.00 | 746 527.00 | | 746 527.00 |