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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 949.00 | 902.00 | 4 047.00 | 4 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 366.00 | 18 427.00 | 13 939.00 | 32 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 502.00 | 20 493.00 | 21 008.00 | 41 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 860.00 | 47 990.00 | 1 001 870.00 | 1 049 860.00 |
BZ Autres créances | 129 266.00 | | 129 266.00 | 129 266.00 |
CF Disponibilités | 207 719.00 | | 207 719.00 | 207 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 400.00 | 47 990.00 | 1 346 410.00 | 1 394 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 902.00 | 68 483.00 | 1 367 418.00 | 1 435 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 128 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 342.00 | 66 037.00 | | 17 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 668.00 | 86 106.00 | | 4 668.00 |
DL TOTAL (I) | 284 811.00 | 292 942.00 | | 284 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 566.00 | 242 414.00 | | 221 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 5 812.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 680.00 | 164 474.00 | | 157 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 127.00 | 541 307.00 | | 694 127.00 |
EA Autres dettes | 8 835.00 | 101 500.00 | | 8 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 608.00 | 1 055 507.00 | | 1 082 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 418.00 | 1 348 449.00 | | 1 367 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 394.00 | | 17 898.00 | 35 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 790.00 | 41 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 790.00 | 37 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 262.00 | | 15 844.00 | 33 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | 2 054.00 | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 800.00 | 5 457.00 | 7 764.00 | 22 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 636.00 | 5 457.00 | 7 764.00 | 21 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 680.00 | 157 680.00 | | 157 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 289.00 | 215 289.00 | | 215 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 390.00 | 221 390.00 | | 221 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 860.00 | 1 049 860.00 | | 1 049 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
VB T. V. A. | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 566.00 | 25 307.00 | 196 259.00 | 221 566.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VP Divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 428.00 | 1 184 406.00 | 3 022.00 | 1 187 428.00 |
VW T.V.A. | 244 447.00 | 244 447.00 | | 244 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 662.00 | 884 403.00 | 196 259.00 | 1 080 662.00 |