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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
AN Terrains | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 6 048 754.00 | 960 523.00 | 5 088 231.00 | 6 048 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 065.00 | 284 143.00 | 42 923.00 | 327 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 368 468.00 | 1 417 712.00 | 5 950 756.00 | 7 368 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BZ Autres créances | 166 989.00 | | 166 989.00 | 166 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 995.00 | | 327 995.00 | 327 995.00 |
CF Disponibilités | 517 057.00 | | 517 057.00 | 517 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 097.00 | | 1 044 097.00 | 1 044 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 412 565.00 | 1 417 712.00 | 6 994 853.00 | 8 412 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
CU Autres participations | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 064 000.00 | 6 064 000.00 | | 6 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 039 120.00 | -1 039 120.00 | | -1 039 120.00 |
DH Report à nouveau | 108 535.00 | 69 851.00 | | 108 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 492.00 | 38 685.00 | | 27 492.00 |
DL TOTAL (I) | 5 160 908.00 | 5 133 416.00 | | 5 160 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 806.00 | 1 812 585.00 | | 1 518 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 834.00 | 139 250.00 | | 197 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 886.00 | 129 191.00 | | 106 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 9 620.00 | 9 772.00 | | 9 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 945.00 | 2 091 598.00 | | 1 833 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 853.00 | 7 225 014.00 | | 6 994 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 945.00 | 2 091 598.00 | | 1 833 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 462.00 | | 1 327 462.00 | 1 327 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 462.00 | | 1 327 462.00 | 1 327 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 139.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 134.00 | 593.00 | | 30 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 134.00 | 593.00 | | 30 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 420.00 | 1 918.00 | | 17 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 420.00 | 1 918.00 | | 17 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 714.00 | -1 325.00 | | 12 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 5 498.00 | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 796.00 | 1 310 872.00 | | 1 371 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 304.00 | 1 272 187.00 | | 1 344 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 492.00 | 38 685.00 | | 27 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 367 582.00 | | 886.00 | 7 367 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 368 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 053 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 052 679.00 | | 886.00 | 7 052 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 250.00 | | | 149 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 573.00 | 150 139.00 | | 1 267 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 883.00 | 417.00 | | 143 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 690.00 | 149 722.00 | | 1 122 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 834.00 | 197 834.00 | | 197 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 887.00 | 77 887.00 | | 77 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 806.00 | 1 518 806.00 | | 1 518 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 070.00 | | | 101 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 401.00 | 215 401.00 | | 215 401.00 |
VW T.V.A. | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 945.00 | 1 833 945.00 | | 1 833 945.00 |