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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AN Terrains | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 6 048 754.00 | 1 640 356.00 | 4 408 397.00 | 6 048 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 426.00 | 12 153.00 | 6 273.00 | 18 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 304.00 | 265 759.00 | 182 544.00 | 448 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 238 256.00 | 1 918 466.00 | 18 319 789.00 | 20 238 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
BZ Autres créances | 186 986.00 | | 186 986.00 | 186 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 694 848.00 | | 1 694 848.00 | 1 694 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 733.00 | | 1 919 733.00 | 1 919 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 157 990.00 | 1 918 466.00 | 20 239 523.00 | 22 157 990.00 |
CU Autres participations | 13 009 393.00 | | 13 009 393.00 | 13 009 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 457 967.00 | 9 423 500.00 | | 14 457 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -284 679.00 | -284 679.00 | | -284 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
DG Autres réserves | 90 712.00 | 90 712.00 | | 90 712.00 |
DH Report à nouveau | 179 970.00 | 180 161.00 | | 179 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 091.00 | -191.00 | | 407 091.00 |
DL TOTAL (I) | 14 862 418.00 | 9 420 860.00 | | 14 862 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 638 893.00 | 86 869.00 | | 2 638 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 151 332.00 | 953 311.00 | | 1 151 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 117.00 | 176 254.00 | | 203 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 062.00 | 71 157.00 | | 145 062.00 |
EA Autres dettes | 88 522.00 | 119 529.00 | | 88 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 366 929.00 | 2 547 122.00 | | 5 366 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 239 523.00 | 11 978 157.00 | | 20 239 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 632 314.00 | | 1 632 314.00 | 1 632 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 314.00 | | 1 632 314.00 | 1 632 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 415.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | 1 030.00 | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586 817.00 | | | 1 586 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587 438.00 | 1 030.00 | | 1 587 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | 762.00 | | 3 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 780.00 | | | 1 251 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255 015.00 | 762.00 | | 1 255 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 422.00 | 268.00 | | 332 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 106.00 | 2 033.00 | | 67 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 623.00 | 1 103 070.00 | | 3 222 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 531.00 | 1 103 261.00 | | 2 815 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 091.00 | -191.00 | | 407 091.00 |