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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
AN Terrains | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 6 048 754.00 | 1 228 473.00 | 4 820 281.00 | 6 048 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 425.00 | 29 945.00 | 8 480.00 | 38 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 704.00 | 315 743.00 | 206 960.00 | 522 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 583 109.00 | 1 719 462.00 | 5 863 647.00 | 7 583 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BZ Autres créances | 235 556.00 | | 235 556.00 | 235 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 947.00 | | 330 947.00 | 330 947.00 |
CF Disponibilités | 655 579.00 | | 655 579.00 | 655 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 475.00 | | 1 234 475.00 | 1 234 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 817 583.00 | 1 719 462.00 | 7 098 122.00 | 8 817 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
CU Autres participations | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 064 000.00 | 6 064 000.00 | | 6 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 039 120.00 | -1 039 120.00 | | -1 039 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DH Report à nouveau | 158 163.00 | 136 027.00 | | 158 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 969.00 | 24 748.00 | | 25 969.00 |
DL TOTAL (I) | 5 211 624.00 | 5 185 655.00 | | 5 211 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 175.00 | | | 138 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 198.00 | 1 521 218.00 | | 1 523 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 370.00 | 142 122.00 | | 138 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 954.00 | 75 634.00 | | 85 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | | 10 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 886 497.00 | 1 750 479.00 | | 1 886 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 098 122.00 | 6 936 134.00 | | 7 098 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 395.00 | 1 750 479.00 | | 1 778 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 805.00 | | 1 304 805.00 | 1 304 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 805.00 | | 1 304 805.00 | 1 304 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 165.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 549.00 | 5 558.00 | | 7 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | 503.00 | | 1 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | 503.00 | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 2 121.00 | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 2 121.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | -1 617.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 2 768.00 | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 511.00 | 1 293 414.00 | | 1 319 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 542.00 | 1 268 667.00 | | 1 293 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 969.00 | 24 748.00 | | 25 969.00 |