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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 551 796.00 | | 551 796.00 | 551 796.00 |
BZ Autres créances | 64 294.00 | | 64 294.00 | 64 294.00 |
CF Disponibilités | 325 033.00 | | 325 033.00 | 325 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 327.00 | | 389 327.00 | 389 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 123.00 | | 941 123.00 | 941 123.00 |
CU Autres participations | 551 796.00 | | 551 796.00 | 551 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 042.00 | 14 918.00 | | 16 042.00 |
DG Autres réserves | 113 492.00 | 121 542.00 | | 113 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 589.00 | 22 474.00 | | 148 589.00 |
DK Provisions réglementées | 9 225.00 | 6 483.00 | | 9 225.00 |
DL TOTAL (I) | 581 348.00 | 459 416.00 | | 581 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 480.00 | 278 021.00 | | 245 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 212.00 | 86 936.00 | | 109 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 181.00 | | 1 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 749.00 | 2 049.00 | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 775.00 | 368 187.00 | | 359 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 123.00 | 827 603.00 | | 941 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 270.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | 138 212.00 | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 742.00 | -36 072.00 | | -2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 2 049.00 | | 3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 214.00 | 218 728.00 | | 173 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 625.00 | 196 254.00 | | 24 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 589.00 | 22 474.00 | | 148 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 796.00 | | | 551 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 796.00 | | | 551 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 483.00 | 2 742.00 | | 6 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 483.00 | 2 742.00 | | 6 483.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VC Groupe et associés | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 480.00 | 33 670.00 | 144 537.00 | 245 480.00 |
VI Groupe et associés | 109 212.00 | 109 212.00 | | 109 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 775.00 | 147 965.00 | 144 537.00 | 359 775.00 |