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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554.00 | 21.00 | 1 532.00 | 1 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 474.00 | | 208 474.00 | 208 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 112.00 | 21.00 | 554 091.00 | 554 112.00 |
BZ Autres créances | 204 530.00 | | 204 530.00 | 204 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 961 036.00 | | 961 036.00 | 961 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 072.00 | | 1 181 072.00 | 1 181 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 184.00 | 21.00 | 1 735 163.00 | 1 735 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 474.00 | | | 208 474.00 |
CU Autres participations | 344 084.00 | | 344 084.00 | 344 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 698 755.00 | 514 345.00 | | 698 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 428.00 | 213 810.00 | | 345 428.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 712.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 367 584.00 | 1 065 267.00 | | 1 367 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 851.00 | 204 235.00 | | 146 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 883.00 | 183 507.00 | | 217 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 320.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936.00 | 724.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 578.00 | 389 787.00 | | 367 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 163.00 | 1 455 055.00 | | 1 735 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 384.00 | 243 011.00 | | 279 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 073.00 | | | 301 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 085.00 | | | 301 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 085.00 | | | 107 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 5 118.00 | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 358.00 | 234 717.00 | | 559 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 930.00 | 20 906.00 | | 213 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 428.00 | 213 810.00 | | 345 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 290.00 | | 31 534.00 | 752 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 712.00 | 552 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 712.00 | 554 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 290.00 | | 29 980.00 | 752 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 474.00 | 208 474.00 | | 208 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 851.00 | 58 656.00 | 88 194.00 | 146 851.00 |
VI Groupe et associés | 217 883.00 | 217 883.00 | | 217 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 073.00 | 204 073.00 | | 204 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 510.00 | 413 510.00 | | 413 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 578.00 | 279 384.00 | 88 194.00 | 367 578.00 |