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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554.00 | 539.00 | 1 014.00 | 1 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 722.00 | | 127 722.00 | 127 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 360.00 | 539.00 | 472 820.00 | 473 360.00 |
BZ Autres créances | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 543 042.00 | | 543 042.00 | 543 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 770.00 | | 546 770.00 | 546 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 131.00 | 539.00 | 1 019 591.00 | 1 020 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 722.00 | | | 127 722.00 |
CU Autres participations | 344 084.00 | | 344 084.00 | 344 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 310.00 | 294 000.00 | | 162 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 612 899.00 | 698 755.00 | | 612 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 783.00 | 345 428.00 | | -5 783.00 |
DL TOTAL (I) | 798 826.00 | 1 367 584.00 | | 798 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 236.00 | 146 851.00 | | 88 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 822.00 | 217 883.00 | | 130 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 1 908.00 | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877.00 | 936.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 765.00 | 367 578.00 | | 220 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 591.00 | 1 735 163.00 | | 1 019 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 139.00 | 279 384.00 | | 191 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 301 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 301 085.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 802.00 | 194 000.00 | | 14 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 802.00 | 194 000.00 | | 14 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 802.00 | 107 085.00 | | -14 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 4 660.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 049.00 | 559 358.00 | | 39 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 833.00 | 213 930.00 | | 44 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 783.00 | 345 428.00 | | -5 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 112.00 | | 602 028.00 | 554 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682 780.00 | 471 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 780.00 | 473 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 558.00 | | 602 028.00 | 552 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 722.00 | 127 722.00 | | 127 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 236.00 | 58 610.00 | 29 626.00 | 88 236.00 |
VI Groupe et associés | 130 822.00 | 130 822.00 | | 130 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 450.00 | 131 450.00 | | 131 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 765.00 | 191 139.00 | 29 626.00 | 220 765.00 |