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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 604.00 | 1 018.00 | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 101.00 | 2 980.00 | 2 121.00 | 5 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 135.00 | 33 655.00 | 41 480.00 | 75 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 640.00 | 37 239.00 | 88 402.00 | 125 640.00 |
BT Marchandises | 68 459.00 | | 68 459.00 | 68 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BZ Autres créances | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 297.00 | | 58 297.00 | 58 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 169.00 | | 160 169.00 | 160 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 810.00 | 37 239.00 | 248 571.00 | 285 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 942.00 | -886.00 | | 12 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 096.00 | 13 828.00 | | 18 096.00 |
DL TOTAL (I) | 73 038.00 | 54 942.00 | | 73 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 823.00 | 12 456.00 | | 24 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 194.00 | 107 200.00 | | 95 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 354.00 | 50 697.00 | | 37 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 162.00 | 15 856.00 | | 18 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 533.00 | 186 209.00 | | 175 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 571.00 | 241 151.00 | | 248 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 250.00 | 177 499.00 | | 158 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 599.00 | | 320 599.00 | 320 599.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 599.00 | | 320 599.00 | 320 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 188.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 2 343.00 | | 3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 610.00 | 285 705.00 | | 320 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 515.00 | 271 877.00 | | 302 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 096.00 | 13 828.00 | | 18 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 906.00 | | 17 735.00 | 107 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 068.00 | | 555.00 | 43 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 057.00 | | 17 180.00 | 63 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 051.00 | 8 188.00 | | 29 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 119.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 566.00 | 8 069.00 | | 28 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VB T. V. A. | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 615.00 | 8 332.00 | 17 283.00 | 25 615.00 |
VI Groupe et associés | 95 194.00 | 95 194.00 | | 95 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VW T.V.A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VX Obligations cautionnées | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 354.00 | 159 070.00 | 17 283.00 | 176 354.00 |