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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 1 005.00 | 1 002.00 | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 771.00 | 3 647.00 | 2 124.00 | 5 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 135.00 | 43 496.00 | 31 639.00 | 75 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 695.00 | 48 148.00 | 78 548.00 | 126 695.00 |
BT Marchandises | 92 258.00 | | 92 258.00 | 92 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BZ Autres créances | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
CF Disponibilités | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 873.00 | | 188 873.00 | 188 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 568.00 | 48 148.00 | 267 420.00 | 315 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 038.00 | 12 942.00 | | 31 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 337.00 | 18 096.00 | | 36 337.00 |
DL TOTAL (I) | 109 374.00 | 73 038.00 | | 109 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 483.00 | 24 823.00 | | 16 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 606.00 | 95 194.00 | | 69 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 947.00 | 37 354.00 | | 55 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 011.00 | 18 162.00 | | 16 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 046.00 | 175 533.00 | | 158 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 420.00 | 248 571.00 | | 267 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 343.00 | 158 250.00 | | 149 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 642.00 | | 409 642.00 | 409 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 642.00 | | 409 642.00 | 409 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | 3 214.00 | | 7 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 706.00 | 320 610.00 | | 411 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 369.00 | 302 515.00 | | 375 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 337.00 | 18 096.00 | | 36 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 640.00 | | 1 055.00 | 125 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 623.00 | | 385.00 | 43 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 236.00 | | 670.00 | 80 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 239.00 | 10 909.00 | | 37 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 401.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 635.00 | 10 508.00 | | 36 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VB T. V. A. | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 283.00 | 8 581.00 | 8 703.00 | 17 283.00 |
VI Groupe et associés | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 559.00 | 34 777.00 | 1 782.00 | 36 559.00 |
VW T.V.A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 866.00 | 150 164.00 | 8 703.00 | 158 866.00 |