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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 419.00 | 6 675.00 | 3 744.00 | 10 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 614.00 | 69 186.00 | 18 428.00 | 87 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 922.00 | 79 469.00 | 66 454.00 | 145 922.00 |
BT Marchandises | 201 788.00 | | 201 788.00 | 201 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BZ Autres créances | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CF Disponibilités | 174 889.00 | | 174 889.00 | 174 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 868.00 | | 387 868.00 | 387 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 790.00 | 79 469.00 | 454 322.00 | 533 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 562.00 | 120 070.00 | | 126 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 246.00 | 6 492.00 | | 20 246.00 |
DL TOTAL (I) | 188 807.00 | 168 562.00 | | 188 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 825.00 | 65 524.00 | | 60 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 443.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 953.00 | 65 309.00 | | 120 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 693.00 | 16 948.00 | | 21 693.00 |
EA Autres dettes | 61 581.00 | 43 982.00 | | 61 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 514.00 | 192 205.00 | | 265 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 322.00 | 360 767.00 | | 454 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463.00 | | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 609.00 | | 522 609.00 | 522 609.00 |
FG Production vendue services | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 387.00 | | 524 387.00 | 524 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 207.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 375.00 | | 3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 454.00 | 466 684.00 | | 531 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 208.00 | 460 193.00 | | 511 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 246.00 | 6 492.00 | | 20 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 655.00 | | 6 267.00 | 139 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 008.00 | | 1 600.00 | 44 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 366.00 | | 4 667.00 | 93 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 262.00 | 8 207.00 | | 71 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | 1 600.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 254.00 | 6 607.00 | | 69 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 953.00 | 120 953.00 | | 120 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 804.00 | 10 938.00 | 49 866.00 | 60 804.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 346.00 | | | -14 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 812.00 | 9 530.00 | 2 282.00 | 11 812.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 514.00 | 215 648.00 | 49 866.00 | 265 514.00 |