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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 892.00 | 8 277.00 | 4 615.00 | 12 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 498.00 | 56 978.00 | 27 520.00 | 84 498.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 668.00 | 68 950.00 | 46 717.00 | 115 668.00 |
BT Marchandises | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BZ Autres créances | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CF Disponibilités | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 521.00 | 68 950.00 | 98 571.00 | 167 521.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -63 161.00 | -50 175.00 | | -63 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 950.00 | -12 986.00 | | 5 950.00 |
DL TOTAL (I) | -56 196.00 | -62 146.00 | | -56 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 060.00 | 30 917.00 | | 21 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 53 500.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 510.00 | 74 395.00 | | 118 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 124.00 | 15 923.00 | | 15 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 767.00 | 174 736.00 | | 154 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 571.00 | 112 590.00 | | 98 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 141.00 | | 359 141.00 | 359 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 141.00 | | 359 141.00 | 359 141.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | -2 407.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 157.00 | 340 435.00 | | 359 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 207.00 | 353 420.00 | | 353 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 950.00 | -12 986.00 | | 5 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 986.00 | | 4 982.00 | 110 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 115 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 408.00 | | 4 982.00 | 92 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 297.00 | 11 653.00 | | 57 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 602.00 | 11 653.00 | | 53 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 510.00 | 118 510.00 | | 118 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VB T. V. A. | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 060.00 | 10 183.00 | 10 877.00 | 21 060.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VP Divers | 839.00 | | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 563.00 | 29 496.00 | 1 067.00 | 30 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 767.00 | 143 891.00 | 10 877.00 | 154 767.00 |