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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 892.00 | 9 815.00 | 3 077.00 | 12 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 498.00 | 62 023.00 | 22 475.00 | 84 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 668.00 | 75 534.00 | 40 134.00 | 115 668.00 |
BT Marchandises | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CF Disponibilités | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 852.00 | | 57 852.00 | 57 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 520.00 | 75 534.00 | 97 986.00 | 173 520.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -57 211.00 | -63 161.00 | | -57 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 238.00 | 5 950.00 | | 23 238.00 |
DL TOTAL (I) | -32 958.00 | -56 196.00 | | -32 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 877.00 | 21 060.00 | | 10 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 899.00 | 73.00 | | 20 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 387.00 | 118 510.00 | | 88 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 782.00 | 15 124.00 | | 10 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 944.00 | 154 767.00 | | 130 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 986.00 | 98 571.00 | | 97 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 362.00 | | 366 362.00 | 366 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 362.00 | | 366 362.00 | 366 362.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 449.00 | | 3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 365.00 | 359 157.00 | | 366 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 127.00 | 353 207.00 | | 343 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 238.00 | 5 950.00 | | 23 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 668.00 | | | 115 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 390.00 | | | 97 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 950.00 | 6 583.00 | | 68 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 255.00 | 6 583.00 | | 65 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 387.00 | 88 387.00 | | 88 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 877.00 | 9 450.00 | 1 426.00 | 10 877.00 |
VI Groupe et associés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VP Divers | 784.00 | | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 101.00 | 19 034.00 | 1 067.00 | 20 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 944.00 | 129 518.00 | 1 426.00 | 130 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |