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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 512.00 | 13 141.00 | 371.00 | 13 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 613.00 | 111 023.00 | 65 590.00 | 176 613.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 126.00 | 124 165.00 | 77 961.00 | 202 126.00 |
060 Stock marchandises | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
072 Créances – Autres | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
084 Disponibilités | 161 728.00 | | 161 728.00 | 161 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 898.00 | | 261 898.00 | 261 898.00 |
110 Total général Actif | 464 023.00 | 124 165.00 | 339 859.00 | 464 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 559.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 78.00 | | | 78.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 537 938.00 | | | 537 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 536.00 | | | 180 536.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 511.00 | | | 718 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 001.00 | | | 351 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -20 060.00 | | | -20 060.00 |
242 Autres charges externes. | 90 133.00 | | | 90 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 243.00 | | | 165 243.00 |
252 Charges sociales | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 398.00 | | | 660 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
294 Charges financières | 512.00 | | | 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 558.00 | | | 55 558.00 |