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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 801.00 | 108 580.00 | 15 221.00 | 123 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 088.00 | 50 020.00 | 16 069.00 | 66 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 194.00 | 164 685.00 | 43 509.00 | 208 194.00 |
BT Marchandises | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
BZ Autres créances | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
CF Disponibilités | 277 658.00 | | 277 658.00 | 277 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 194.00 | | 430 194.00 | 430 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 387.00 | 164 685.00 | 473 703.00 | 638 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
DL TOTAL (I) | 260 249.00 | | | 260 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 544.00 | | | 118 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 454.00 | | | 213 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 703.00 | | | 473 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 454.00 | | | 213 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 914.00 | | 5 360.00 | 202 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 208 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 189 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 829.00 | | 5 140.00 | 184 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 220.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 153.00 | 15 590.00 | 59.00 | 149 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 068.00 | 15 590.00 | 59.00 | 143 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 118 544.00 | 118 544.00 | | 118 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 885.00 | 103 885.00 | | 103 885.00 |
VW T.V.A. | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 453.00 | 213 453.00 | | 213 453.00 |