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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 555.00 | 6 718.00 | 837.00 | 7 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 933.00 | 115 123.00 | 24 810.00 | 139 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 469.00 | 61 342.00 | 7 127.00 | 68 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 398.00 | 183 183.00 | 45 215.00 | 228 398.00 |
BT Marchandises | 78 920.00 | | 78 920.00 | 78 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 706.00 | | 92 706.00 | 92 706.00 |
BZ Autres créances | 116 784.00 | | 116 784.00 | 116 784.00 |
CF Disponibilités | 313 918.00 | | 313 918.00 | 313 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 134.00 | | 608 134.00 | 608 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 532.00 | 183 183.00 | 653 349.00 | 836 532.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 155 690.00 | | | 155 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 723.00 | | | 97 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 397 398.00 | | | 397 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 752.00 | | | 103 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 193.00 | | | 121 193.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 951.00 | | | 255 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 349.00 | | | 653 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 951.00 | | | 255 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 444.00 | | 13 929.00 | 220 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 975.00 | 228 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 975.00 | 208 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 449.00 | | 13 927.00 | 200 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 440.00 | | 2.00 | 12 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 113.00 | 11 976.00 | 5 906.00 | 177 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 228.00 | 490.00 | | 6 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 885.00 | 11 486.00 | 5 906.00 | 170 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 752.00 | 103 752.00 | | 103 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 92 706.00 | 92 706.00 | | 92 706.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VC Groupe et associés | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 297.00 | 215 297.00 | | 215 297.00 |
VW T.V.A. | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 952.00 | 255 952.00 | | 255 952.00 |