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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 599.00 | 4 104.00 | 4 495.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 599.00 | 4 104.00 | 97 495.00 | 101 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BZ Autres créances | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
CF Disponibilités | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 558.00 | | 51 558.00 | 51 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 157.00 | 4 104.00 | 149 053.00 | 153 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 23 137.00 | 18 528.00 | | 23 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 499.00 | 16 609.00 | | 11 499.00 |
DL TOTAL (I) | 125 936.00 | 126 437.00 | | 125 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 132.00 | 4 042.00 | | 8 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 126.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 6 525.00 | | 3 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 947.00 | 9 340.00 | | 11 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 117.00 | 20 032.00 | | 23 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 053.00 | 146 469.00 | | 149 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 117.00 | 19 432.00 | | 23 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
FG Production vendue services | 81 410.00 | | 81 410.00 | 81 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 687.00 | | 84 687.00 | 84 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 190.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 190.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -190.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 2 671.00 | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 302.00 | 105 566.00 | | 85 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 803.00 | 88 957.00 | | 73 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 499.00 | 16 609.00 | | 11 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 693.00 | | 4 906.00 | 96 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693.00 | | 4 906.00 | 3 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386.00 | 718.00 | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386.00 | 718.00 | | 3 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 608.00 | 45 608.00 | 4 906.00 | 45 608.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |